有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 4,229,775,104 | 0.8975 | 3,796,223,155 | 0.8684 | 3,673,136,700 | 20.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 4,673,663,935 | 0.7935 | 3,708,552,332 | 0.7594 | 3,549,180,392 | 19.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 732,171,200 | 2.5888 | 1,895,444,802 | 2.5783 | 1,887,757,004 | 10.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,494,929,197 | 0.7457 | 1,860,468,702 | 0.7231 | 1,804,083,302 | 9.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 978,054,277 | 1.8243 | 1,784,264,417 | 1.8150 | 1,775,168,512 | 9.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 702,351,901 | 2.5921 | 1,820,566,362 | 2.5170 | 1,767,819,734 | 9.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,131,074,384 | 0.8849 | 1,885,787,722 | 0.828 | 1,764,529,589 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 911,138,521 | 1.9152 | 1,745,012,495 | 1.8700 | 1,703,829,034 | 9.40 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.53 |
| 親投資信託受益証券 | 39.36 |
| 合計 | 98.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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