- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,405,158,786 | 0.9827 | 2,363,549,539 | 1.026 | 2,467,692,914 | 20.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 2,808,958,935 | 0.8253 | 2,318,233,809 | 0.86 | 2,415,704,684 | 19.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 603,410,612 | 1.9824 | 1,196,201,197 | 2.0568 | 1,241,094,946 | 10.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 368,681,116 | 3.1884 | 1,175,502,870 | 3.3081 | 1,219,633,999 | 9.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 250,530,699 | 4.8683 | 1,219,658,601 | 4.8576 | 1,216,977,923 | 9.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 308,257,628 | 3.9576 | 1,219,960,388 | 3.9306 | 1,211,637,432 | 9.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,588,531,197 | 0.7097 | 1,127,380,590 | 0.7414 | 1,177,737,029 | 9.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 305,487,449 | 3.7738 | 1,152,848,535 | 3.8285 | 1,169,558,698 | 9.57 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.75 |
| 親投資信託受益証券 | 39.42 |
| 合計 | 99.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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