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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/15-2024/11/14)

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【提出】: 2025/02/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,728,896,786	1.1799	2,039,925,317	1.1967	2,068,970,783	18.27
日本	投資信託受益証券	ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用)	2,124,388,935	0.9128	1,939,142,219	0.9234	1,961,660,742	17.32
日本	親投資信託受益証券	キャッシュフロー経営評価マザーファンド	189,334,976	6.5639	1,242,775,848	6.7134	1,271,081,427	11.22
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・グロースマザーファンド	238,465,481	4.9650	1,183,981,113	4.9745	1,186,246,535	10.48
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	434,937,612	2.6212	1,140,058,468	2.7031	1,175,679,858	10.38
日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,352,019,197	0.8486	1,147,323,490	0.8603	1,163,142,115	10.27
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	309,732,561	3.6576	1,132,877,815	3.7140	1,150,346,731	10.16
日本	親投資信託受益証券	J-REIT・リサーチマザーファンド	287,565,384	3.4851	1,002,194,119	3.5905	1,032,503,511	9.12

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	56.25
親投資信託受益証券	40.98
合計	97.22

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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