有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,768,306,104 | 0.9853 | 2,727,612,004 | 0.9978 | 2,762,215,830 | 19.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 3,355,166,935 | 0.8143 | 2,732,112,435 | 0.8105 | 2,719,362,800 | 19.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,088,768,384 | 1.2509 | 1,361,940,371 | 1.2721 | 1,385,022,261 | 10.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 434,526,763 | 3.1860 | 1,384,402,267 | 3.1551 | 1,370,975,389 | 9.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 515,338,085 | 2.6693 | 1,375,591,951 | 2.6515 | 1,366,418,932 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 476,264,879 | 2.8547 | 1,359,593,350 | 2.8569 | 1,360,641,132 | 9.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 363,591,165 | 3.5946 | 1,306,964,801 | 3.6810 | 1,338,379,078 | 9.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,722,180,197 | 0.766 | 1,319,190,030 | 0.776 | 1,336,411,832 | 9.67 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.36 |
| 親投資信託受益証券 | 39.34 |
| 合計 | 98.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
