有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/15-2024/05/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 2,300,911,935 | 0.9342 | 2,149,511,929 | 0.951 | 2,188,167,250 | 18.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,832,470,786 | 1.1668 | 2,138,126,913 | 1.1938 | 2,187,603,624 | 18.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 203,303,476 | 6.2735 | 1,275,424,357 | 6.4420 | 1,309,680,992 | 11.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,411,918,197 | 0.8395 | 1,185,305,326 | 0.8596 | 1,213,684,882 | 10.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 248,685,144 | 4.6733 | 1,162,180,283 | 4.8130 | 1,196,921,598 | 10.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 309,732,561 | 3.6703 | 1,136,811,418 | 3.7511 | 1,161,837,809 | 9.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 434,937,612 | 2.5183 | 1,095,303,388 | 2.5874 | 1,125,357,577 | 9.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 287,565,384 | 3.6523 | 1,050,275,051 | 3.6881 | 1,060,569,892 | 9.07 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 57.43 |
| 親投資信託受益証券 | 40.45 |
| 合計 | 97.88 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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