有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 3,807,747,935 | 0.7941 | 3,023,732,635 | 0.7862 | 2,993,651,426 | 19.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,220,268,104 | 0.933 | 3,004,510,141 | 0.9284 | 2,989,696,907 | 19.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 558,010,436 | 2.7538 | 1,536,649,139 | 2.8020 | 1,563,545,241 | 10.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 572,553,708 | 2.6947 | 1,542,860,476 | 2.6916 | 1,541,085,560 | 10.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 565,903,757 | 2.7841 | 1,575,532,650 | 2.7016 | 1,528,845,589 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 508,233,853 | 3.0578 | 1,554,077,475 | 2.9761 | 1,512,554,769 | 9.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,382,742,384 | 1.1303 | 1,562,913,716 | 1.0919 | 1,509,816,409 | 9.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,961,079,197 | 0.7444 | 1,459,827,354 | 0.7386 | 1,448,453,094 | 9.51 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 58.71 |
| 親投資信託受益証券 | 40.36 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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