剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日	第30特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	340,041	2,876,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,459,357,407	△156,924,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,352,693	741,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,352,693	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	741,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	807,522	15,491,478
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,491,478
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	807,522	-
分配金	77,586,422	74,533,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△156,924,850	898,563,924

2021/08/13 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/13 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/08/13 9:00

#4 注記表（連結）

2021/08/13 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月14日現在
元本	935,823,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,060,509,450

注記表

2021/08/13 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 5月14日現在
元本	1,028,644,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,594,069,125

注記表

2021/08/13 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 5月14日現在
元本	124,493,342,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,661,750,414

注記表

2021/08/13 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 5月14日現在
元本	98,189,526,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,372,770,416

注記表

2021/08/13 9:00