剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月14日	第34特定期間自 2022年11月15日至 2023年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	677,719	803,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	113,481,314	377,215,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	913,605	274,036
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	913,605	274,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,835,738	5,885,730
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,835,738	5,885,730
分配金	127,627,726	67,627,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	377,215,607	501,770,597

2023/08/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/08/15 9:06

#3 注記表（連結）

2023/08/15 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月15日現在
元本	778,092,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,017,411,360

注記表

2023/08/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 5月15日現在
元本	767,109,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,624,806,264

注記表

2023/08/15 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 5月15日現在
元本	134,452,903,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	376,461,447,840

注記表

2023/08/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 5月15日現在
元本	88,550,411,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	190,285,694,795

注記表

2023/08/15 9:06