剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39特定期間自 2025年 5月15日至 2025年11月14日	第40特定期間自 2025年11月15日至 2026年 5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,896,804	600,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	554,573,074	1,787,605,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,495,064	26,374,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,495,064	26,374,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,504,537	40,172,486
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,504,537	40,172,486
分配金	573,091,237	1,075,265,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,787,605,136	1,641,288,140

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月14日現在
元本	469,356,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,416,792,215

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月14日現在
元本	759,929,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,140,622,865

注記表

2026/08/14 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月14日現在
元本	81,727,507,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	268,976,781,121

注記表

2026/08/14 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月14日現在
元本	125,014,398,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,620,344,512

注記表

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