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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

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【提出】: 2014/08/29 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成26年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,464,310,581	円
Ⅱ 負債総額	5,961,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,458,348,599	円
Ⅳ 発行済口数	1,478,801,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9862	円
1万口当たり純資産額	9,862	円

(参考情報)

国内債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	265,775,010,399	円
Ⅱ 負債総額	4,472,345,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,302,664,479	円
Ⅳ 発行済口数	201,778,417,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2950	円
1万口当たり純資産額	12,950	円

開示資料

決算

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