- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/31-2023/05/29)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,164,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,601,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,562,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,146,559,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,416 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,164,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,601,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,562,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,146,559,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,416 | 円) |
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