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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

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【提出】: 2022/08/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,516,797,472	円
Ⅱ 負債総額	1,397,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,515,399,857	円
Ⅳ 発行済口数	1,241,678,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2204	円
(1万口当たり純資産額)	(12,204	円)

開示資料

決算

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