資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

2016/10/24 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は平成28年7月末現在、計133本(追加型株式投資信託109本、単位型株式投資信託19本、単位型公社債投資信託5本)であり、その純資産総額の合計は692,909百万円です。

2016/10/24 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,385,694,264	97.09
	内 日本	4,385,694,264	97.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,539,075	2.91
純資産総額		4,517,233,339	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

2016/10/24 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2016/10/24 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2016/10/24 9:02