有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- トルコ株式マザーファンドの状況2016/10/24 9:02
注記表貸借対照表 (単位:円) 資産合計 4,529,031,169 4,049,260,658 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 310,000 -
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/10/24 9:02
(参考)マザーファンドの投資状況平成28年7月29日現在 内 日本 4,385,694,264 97.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,539,075 2.91 純資産総額 4,517,233,339 100.00
トルコ株式マザーファンド - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。2016/10/24 9:02
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
