負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

トルコ株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産合計	5,317,157,062	3,476,286,262
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/24 9:08

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
	内 日本	3,652,882,409	96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,051,070	3.13
純資産総額		3,770,933,479	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

2018/10/24 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/10/24 9:08