純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

トルコ株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/24 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は平成30年7月末現在、計153本(追加型株式投資信託125本、単位型株式投資信託12本、単位型公社債投資信託16本)であり、その純資産総額の合計は750,890百万円です。

2018/10/24 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,051,070	3.13
純資産総額		3,770,933,479	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
トルコ株式マザーファンド

2018/10/24 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/10/24 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成30年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2018/10/24 9:08