負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

トルコ株式オープン
e border="0">2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,237,113,565	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	70,801,751	1.64
純資産総額		4,307,915,316	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,237,113,56598.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―70,801,7511.64純資産総額4,307,915,316100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)トルコ株式マザーファンド
e border="0">2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	トルコ	22,400,088	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	21,651,054	0.51
純資産総額		4,237,178,942	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式トルコ4,193,127,80098.96投資証券トルコ22,400,0880.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―21,651,0540.51純資産総額4,237,178,942100.00e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2024/04/24 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

器具備品 2～20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/04/24 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

2024/04/24 9:25

#4 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。

2024/04/24 9:25

#5 申込（販売）手続等（連結）

(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2024/04/24 9:25

#6 純資産額計算書（連結）

トルコ株式オープン
e border="0">2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,342,402,478	円
Ⅱ 負債総額	34,487,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,307,915,316	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,342,402,478円Ⅱ 負債総額34,487,162円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,307,915,316円Ⅳ 発行済数量3,910,767,033口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1016円(参考)トルコ株式マザーファンド
e border="0">2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,237,180,671	円
Ⅱ 負債総額	1,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,237,178,942	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,237,180,671円Ⅱ 負債総額1,729円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,237,178,942円Ⅳ 発行済数量1,855,534,734口Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2835円

2024/04/24 9:25

#7 資産の評価（連結）

準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。

2024/04/24 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年1月25日現在	2024年1月25日現在
資産合計	4,826,176,370	4,083,745,806
負債の部
流動負債
未払利息	-	61

注記表

2024/04/24 9:25