有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/26-2024/01/25)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,342,402,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,487,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,307,915,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,910,767,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1016 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,237,180,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,237,178,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,855,534,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2835 | 円 |
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