有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,420,694,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,806,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,414,888,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,451,186,125口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6844円 |
(参考)マザーファンドの現況
トルコ株式マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,278,449,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,278,449,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,583,356,413口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1940円 |
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