有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,739,780,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,699,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,714,080,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,234,292,448口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8154円 |
(参考)マザーファンドの現況
トルコ株式マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,506,302,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,627,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,501,675,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,309,591,199口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2245円 |
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