有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/26)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,645,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,368,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,369,277,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,765,022,506 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,192,884,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,192,884,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,407,899,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9781 | 円 |
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