有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,739,923,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,061,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,701,862,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,487,407,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5706 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,618,988,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,618,988,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,389,266,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0678 | 円 |
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