有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,473,716,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,704,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,434,011,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,586,846,163 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5844 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,321,563,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,321,550,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,113,992,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505 | 円 |
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