有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,852,998,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,121,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,849,877,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,886,659,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4841 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,821,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,784,821,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,014,723,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9237 | 円 |
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