有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,837,150,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,943,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,802,207,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,349,683,614口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713円 |
(参考)マザーファンドの現況
トルコ株式マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,560,299,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,560,299,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,600,071,716口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8223円 |
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