有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,767,719,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,057,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,756,661,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,401,067,294口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7431円 |
(参考)マザーファンドの現況
トルコ株式マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,642,959,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,642,959,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,635,797,788口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2770円 |
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