有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,396,488,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,416,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,340,071,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,901,140,330口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9049円 |
(参考)マザーファンドの現況
トルコ株式マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,230,481,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,230,481,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,227,650,496口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6205円 |
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