有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/26-2025/01/27)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,370,981,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,234,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,747,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,836,057,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,375,339,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,387,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,191,952,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,600,356,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6194 | 円 |
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