有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,159,314,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,250,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,127,064,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,769,402,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6097 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,729,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,049,729,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,622,189,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180 | 円 |
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