有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/26-2023/01/25)
トルコ株式オープン
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,896,355,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,547,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,673,807,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,025,051,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9301 | 円 |
(参考)トルコ株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,567,052,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,567,050,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,490,239,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8340 | 円 |
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