大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成20年10月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,092,256 | 5,358,611 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,088,921 | 2,214,718 |
| 営業未収入金 | 90,097 | 219,336 |
| 前払費用 | 54,175 | 143,928 |
| 繰延税金資産 | 4,168 | 26,371 |
| その他 | 600 | 1,671 |
| 貸倒引当金 | -9,719 | -43,900 |
| 流動資産合計 | 17,320,500 | 7,920,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,454,609 | 6,460,974 |
| 減価償却累計額 | -336,948 | -418,503 |
| 建物（純額） | 6,117,661 | 6,042,470 |
| 構築物 | 23,495 | 23,690 |
| 減価償却累計額 | -2,378 | -3,041 |
| 構築物（純額） | 21,117 | 20,649 |
| 機械及び装置 | 14,376 | 14,376 |
| 減価償却累計額 | -843 | -1,159 |
| 機械及び装置（純額） | 13,533 | 13,217 |
| 工具 | 12,367 | 12,926 |
| 減価償却累計額 | -1,301 | -2,354 |
| 工具 | 11,066 | 10,572 |
| 土地 | 3,516,611 | 3,516,611 |
| 信託建物 | 54,709,269 | 54,830,650 |
| 減価償却累計額 | -2,398,547 | -3,076,821 |
| 信託建物（純額） | 52,310,721 | 51,753,828 |
| 信託構築物 | 161,526 | 161,662 |
| 減価償却累計額 | -10,706 | -15,187 |
| 信託構築物（純額） | 150,820 | 146,475 |
| 信託機械及び装置 | 269,135 | 269,418 |
| 減価償却累計額 | -15,679 | -21,353 |
| 信託機械及び装置（純額） | 253,455 | 248,064 |
| 信託工具 | 28,914 | 31,549 |
| 減価償却累計額 | -3,354 | -5,831 |
| 信託工具 | 25,559 | 25,718 |
| 信託土地 | 42,953,599 | 42,953,599 |
| 有形固定資産合計 | 105,374,146 | 104,731,206 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 162 | 156 |
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 信託水道施設利用権 | 685 | 659 |
| 無形固定資産合計 | 547,131 | 547,099 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 10,132 | 10,182 |
| 長期前払費用 | 102,497 | 55,267 |
| 修繕積立金 | 254,311 | 260,774 |
| 繰延税金資産 | 10,689 | － |
| 投資その他の資産合計 | 377,632 | 326,224 |
| 固定資産合計 | 106,298,910 | 105,604,531 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 30,063 | 17,963 |
| 繰延資産合計 | 30,063 | 17,963 |
| 資産合計 | 123,649,475 | 113,543,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 102,949 | 155,621 |
| 前受金 | 263,480 | 284,707 |
| 短期借入金 | 15,643,133 | 5,832,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,101,152 | 16,101,152 |
| 未払金 | 68,003 | 47,443 |
| 未払費用 | 379,134 | 367,651 |
| 未払法人税等 | 4,836 | 15,784 |
| 未払消費税等 | 5,015 | 9,810 |
| その他 | 45,642 | 51,491 |
| 流動負債合計 | 32,613,348 | 30,865,662 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,100,000 | － |
| 長期借入金 | 21,597,190 | 21,597,190 |
| 預り敷金及び保証金 | 36,564 | 39,353 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 747,907 | 738,629 |
| 固定負債合計 | 30,481,663 | 22,375,173 |
| 負債合計 | 63,095,011 | 53,240,836 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 59,557,332 | 59,557,332 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,013,621 | 758,186 |
| 剰余金合計 | 1,013,621 | 758,186 |
| 投資主資本合計 | 60,570,953 | 60,315,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -16,489 | -13,123 |
| 評価・換算差額等合計 | -16,489 | -13,123 |
| 純資産合計 | 60,554,463 | 60,302,395 |
| 負債純資産合計 | 123,649,475 | 113,543,232 |
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