大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,683 | 482,537 |
| 減価償却費 | 774,525 | 775,444 |
| 長期前払費用償却額 | 40,240 | 180,445 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,100 | 11,968 |
| 受取利息 | -2,362 | -937 |
| 投資法人債償還益 | -47,000 | -40,000 |
| 支払利息 | 378,983 | 376,914 |
| 投資法人債利息 | 70,128 | 65,605 |
| 事業構造改善費用 | 30,432 | 17,430 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 19,133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,180 | 23,079 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -128,371 | 20,824 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,752 | 79,169 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 53,744 | 39,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,376 | -22,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,939 | 33,974 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,226 | -26,235 |
| 長期前払費用の支払額 | － | -934,631 |
| その他 | 23,230 | -34,856 |
| 小計 | 1,894,807 | 1,047,830 |
| 利息の受取額 | 2,362 | 937 |
| 利息の支払額 | -371,626 | -485,746 |
| 投資法人債利息の支払額 | -71,028 | -65,565 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -30,432 | -17,430 |
| 法人税等の支払額 | -5,295 | -15,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,786 | 464,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,831 | -4,331 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -125,793 | -54,199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 2,788 | -1,275 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | -9,277 | -29,336 |
| その他 | -7,581 | -17,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,747 | -106,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,502,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,313,133 | -5,832,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,511,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,674,459 |
| 投資法人債の償還による支出 | -53,000 | -160,000 |
| 分配金の支払額 | -1,015,754 | -757,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,879,887 | -1,911,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,607,847 | -1,554,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,181,177 | 7,573,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,573,330 | 6,018,855 |
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