大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,274,991 | 7,809,235 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,907,443 | 3,342,558 |
| 営業未収入金 | 115,774 | 112,416 |
| 前払費用 | 355,632 | 481,848 |
| その他 | 1,300 | 1,294 |
| 貸倒引当金 | -31,448 | -30,733 |
| 流動資産合計 | 11,623,694 | 11,716,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,281,206 | 17,658,452 |
| 減価償却累計額 | -1,392,894 | -1,629,532 |
| 建物（純額） | 15,888,311 | 16,028,919 |
| 構築物 | 76,673 | 77,598 |
| 減価償却累計額 | -12,862 | -15,321 |
| 構築物（純額） | 63,810 | 62,277 |
| 機械及び装置 | 52,387 | 61,454 |
| 減価償却累計額 | -11,090 | -15,247 |
| 機械及び装置（純額） | 41,297 | 46,206 |
| 工具 | 46,207 | 51,811 |
| 減価償却累計額 | -20,538 | -24,558 |
| 工具 | 25,668 | 27,253 |
| 土地 | 15,176,149 | 15,675,310 |
| 建設仮勘定 | 1,720 | 19,287 |
| 信託建物 | 67,756,083 | 67,516,318 |
| 減価償却累計額 | -8,556,586 | -9,382,311 |
| 信託建物（純額） | 59,199,497 | 58,134,006 |
| 信託構築物 | 258,399 | 260,277 |
| 減価償却累計額 | -64,120 | -71,979 |
| 信託構築物（純額） | 194,278 | 188,298 |
| 信託機械及び装置 | 439,659 | 431,092 |
| 減価償却累計額 | -91,931 | -100,102 |
| 信託機械及び装置（純額） | 347,728 | 330,989 |
| 信託工具 | 214,794 | 229,987 |
| 減価償却累計額 | -86,233 | -103,210 |
| 信託工具 | 128,561 | 126,776 |
| 信託土地 | 60,719,738 | 60,237,420 |
| 信託建設仮勘定 | － | 2,205 |
| 有形固定資産合計 | 151,786,762 | 150,878,951 |
| 無形固定資産 | ||
| 水道施設利用権 | 109 | 103 |
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 信託水道施設利用権 | 450 | 424 |
| 商標権 | 973 | 899 |
| 無形固定資産合計 | 547,817 | 547,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 520,000 |
| 差入保証有価証券 | 9,361 | 9,417 |
| 敷金及び保証金 | 712 | 712 |
| 長期前払費用 | 750,234 | 986,556 |
| デリバティブ債権 | － | 53,996 |
| 修繕積立金 | 181,206 | 191,079 |
| 投資その他の資産合計 | 941,515 | 1,761,762 |
| 固定資産合計 | 153,276,095 | 153,188,425 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 1,478 | － |
| 繰延資産合計 | 1,478 | － |
| 資産合計 | 164,901,269 | 164,905,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 222,295 | 210,074 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,204,023 | 14,165,011 |
| 前受金 | 636,572 | 627,409 |
| 未払金 | 23,670 | 44,078 |
| 未払費用 | 279,234 | 278,056 |
| 未払法人税等 | 572 | 574 |
| 未払消費税等 | 19,122 | 7,132 |
| その他 | 17,420 | 15,802 |
| 流動負債合計 | 27,402,910 | 15,348,140 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 49,738,203 | 61,777,111 |
| 繰延税金負債 | － | 18,445 |
| 預り敷金及び保証金 | 328,996 | 338,037 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,166,924 | 1,124,113 |
| デリバティブ債務 | 113,391 | － |
| 固定負債合計 | 51,347,515 | 63,257,708 |
| 負債合計 | 78,750,425 | 78,605,848 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 出資総額 | 70,557,688 | 70,557,688 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 配当積立金 | 7,080,430 | 7,065,809 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,943,717 | 1,957,748 |
| 剰余金合計 | 15,706,546 | 15,705,956 |
| 投資主資本合計 | 86,264,234 | 86,263,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -113,391 | 35,551 |
| 評価・換算差額等合計 | -113,391 | 35,551 |
| 純資産合計 | 86,150,843 | 86,299,196 |
| 負債純資産合計 | 164,901,269 | 164,905,044 |
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