大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,828,324 | 8,194,648 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,011,677 | 980,693 |
| 営業未収入金 | 230,561 | 235,958 |
| 前払費用 | 283,101 | 302,458 |
| その他 | 6 | 1,563 |
| 貸倒引当金 | -7,513 | -5,440 |
| 流動資産計 | 10,346,157 | 9,709,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 101,106,670 | 99,671,443 |
| 減価償却累計額 | -22,431,193 | -22,539,303 |
| 建物（純額） | 78,675,477 | 77,132,139 |
| 構築物 | 465,737 | 481,346 |
| 減価償却累計額 | -223,660 | -232,315 |
| 構築物（純額） | 242,077 | 249,031 |
| 機械及び装置 | 462,900 | 464,952 |
| 減価償却累計額 | -227,818 | -239,861 |
| 機械及び装置（純額） | 235,081 | 225,091 |
| 工具 | 719,665 | 737,560 |
| 減価償却累計額 | -424,137 | -414,557 |
| 工具 | 295,528 | 323,003 |
| 土地 | 75,429,240 | 76,981,325 |
| 建設仮勘定 | 36,190 | 185,752 |
| 信託建物 | 39,420,072 | 40,051,390 |
| 減価償却累計額 | -4,990,201 | -5,497,428 |
| 信託建物（純額） | 34,429,870 | 34,553,961 |
| 信託構築物 | 210,709 | 212,354 |
| 減価償却累計額 | -75,161 | -82,781 |
| 信託構築物（純額） | 135,548 | 129,572 |
| 信託機械及び装置 | 69,309 | 79,656 |
| 減価償却累計額 | -33,626 | -35,810 |
| 信託機械及び装置（純額） | 35,682 | 43,846 |
| 信託工具 | 93,902 | 114,462 |
| 減価償却累計額 | -39,947 | -47,455 |
| 信託工具 | 53,954 | 67,007 |
| 信託土地 | 25,768,414 | 26,353,530 |
| 信託建設仮勘定 | 8,591 | 6,732 |
| 有形固定資産合計 | 215,345,657 | 216,250,993 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 137 | 111 |
| 投資その他の資産 | | |
| 修繕積立金 | 150,509 | 156,778 |
| 固定資産計 | 216,535,746 | 217,415,531 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 71,590 | 62,388 |
| 繰延資産計 | 71,590 | 62,388 |
| 資産の部合計 | 226,953,493 | 227,187,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 487,617 | 525,444 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 3,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 13,799,000 |
| 未払金 | 26,560 | 28,885 |
| 未払費用 | 425,689 | 442,971 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 14,060 | 129,505 |
| 前受金 | 368,711 | 378,493 |
| その他 | 18,735 | 14,044 |
| 流動負債計 | 16,841,979 | 19,018,949 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 11,800,000 | 10,100,000 |
| 長期借入金 | 88,287,000 | 87,988,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,236,059 | 1,198,151 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 429,774 | 423,264 |
| デリバティブ債務 | 24,233 | 12,081 |
| 固定負債計 | 101,777,068 | 99,721,497 |
| 負債の部合計 | 118,619,048 | 118,740,447 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 91,715,714 | 91,715,714 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 |
| 任意積立金 | | |
| 配当積立金 | 270,945 | 232,297 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,158,492 | 3,365,228 |
| 剰余金合計 | 16,642,964 | 16,743,720 |
| 投資主資本合計 | 108,358,679 | 108,459,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -24,233 | -12,081 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24,233 | -12,081 |
| 純資産の部合計 | 108,334,445 | 108,447,354 |
| 負債・純資産合計 | 226,953,493 | 227,187,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
