大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,923,509 | 11,043,809 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,976,743 | 2,805,402 |
| 営業未収入金 | 233,229 | 161,360 |
| 前払費用 | 317,720 | 378,549 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | -5,783 | -6,350 |
| 流動資産計 | 18,445,420 | 14,382,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 93,625,831 | 95,569,441 |
| 減価償却累計額 | -23,329,438 | -24,480,723 |
| 建物（純額） | 70,296,393 | 71,088,717 |
| 構築物 | 465,750 | 482,461 |
| 減価償却累計額 | -254,812 | -268,880 |
| 構築物（純額） | 210,938 | 213,580 |
| 機械及び装置 | 431,353 | 435,839 |
| 減価償却累計額 | -245,778 | -257,101 |
| 機械及び装置（純額） | 185,575 | 178,738 |
| 工具 | 899,200 | 1,035,915 |
| 減価償却累計額 | -498,960 | -558,870 |
| 工具 | 400,240 | 477,044 |
| 土地 | 76,247,579 | 80,102,997 |
| 建設仮勘定 | 13,280 | 1,166 |
| 信託建物 | 85,026,295 | 85,464,925 |
| 減価償却累計額 | -7,986,888 | -9,107,341 |
| 信託建物（純額） | 77,039,407 | 76,357,583 |
| 信託構築物 | 903,869 | 906,628 |
| 減価償却累計額 | -132,541 | -155,404 |
| 信託構築物（純額） | 771,327 | 751,224 |
| 信託機械及び装置 | 115,307 | 118,728 |
| 減価償却累計額 | -44,958 | -49,132 |
| 信託機械及び装置（純額） | 70,349 | 69,596 |
| 信託工具 | 250,678 | 306,427 |
| 減価償却累計額 | -87,220 | -111,326 |
| 信託工具 | 163,458 | 195,101 |
| 信託土地 | 90,094,672 | 90,752,906 |
| 信託建設仮勘定 | － | 5,118 |
| 有形固定資産合計 | 315,493,222 | 320,193,775 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 水道施設利用権 | 32 | 6 |
| 信託借地権 | 64,514 | 64,198 |
| 商標権 | 562 | 529 |
| 無形固定資産合計 | 611,394 | 611,017 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 168,088 | 174,701 |
| 固定資産計 | 317,047,979 | 321,799,409 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 108,312 | 119,800 |
| 繰延資産計 | 108,312 | 119,800 |
| 資産の部合計 | 335,601,712 | 336,301,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 399,151 | 343,130 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,700,000 | 13,500,000 |
| 未払金 | 24,884 | 21,748 |
| 未払費用 | 740,096 | 757,341 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 60,232 | 31,436 |
| 前受金 | 799,896 | 801,644 |
| その他 | 9,414 | 8,506 |
| 流動負債計 | 18,734,281 | 15,464,413 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,100,000 | 20,100,000 |
| 長期借入金 | 137,937,000 | 139,087,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,081,795 | 1,082,393 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,159,742 | 3,151,555 |
| 資産除去債務 | 117,862 | 118,186 |
| その他 | 4,348 | 3,383 |
| 固定負債計 | 159,400,749 | 163,542,518 |
| 負債の部合計 | 178,135,030 | 179,006,932 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 124,110,336 | 124,110,336 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 875,895 | 875,895 |
| 一時差異等調整積立金 | 7,402,881 | 7,256,068 |
| 任意積立金合計 | 8,278,777 | 8,131,963 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,457,325 | 4,432,507 |
| 剰余金合計 | 33,356,345 | 33,184,714 |
| 投資主資本合計 | 157,466,681 | 157,295,050 |
| 純資産の部合計 | 157,466,681 | 157,295,050 |
| 負債・純資産合計 | 335,601,712 | 336,301,982 |
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