訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

(7) 【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外

(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額 (注1)	未収利息	前払 経過利子	評価額 (注1)	評価損益	備考
国債証券	10年利付国債 (297回)	10,000	9,583	-	-	9,970	386	営業保証金として供託しています。
匿名組合 出資持分	合同会社ジェイ・エフ・ティーを営業者とする匿名組合出資持分(注2)	-	210,918	-	-	210,918	-	-
合計		10,000	220,501	-	-	220,888	386

(注1) 国債証券の「帳簿価額」欄には有価証券簿価を、「評価額」欄には有価証券の売買参考統計値を記載しています。
匿名組合出資持分の「評価額」欄には帳簿価額を記載しています。
(注2) 運用資産は、「グランシス天満橋」及び「デイグラン鶴見」の不動産信託受益権です。

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	75,000,000	75,000,000	△287,983
合 計		75,000,000	75,000,000	△287,983

(注1) 契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2) 時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	建物	27,701,335	2,760,654	-	30,461,989	3,065,978	377,786	27,396,010	(注1,2)
	構築物	170,272	7,313	-	177,585	35,739	5,908	141,846	(注1,2)
	機械及び装置	61,968	2,882	1,474	63,377	23,007	2,519	40,369	(注1,2)
	工具、器具及び備品	93,269	59,455	-	152,725	66,227	9,497	86,498	(注1,2)
	土地	20,802,809	2,800,927	-	23,603,737	-	-	23,603,737	(注1,2)
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
	信託建物	79,828,112	6,204,169	2,619,961	83,412,320	11,831,259	1,009,168	71,581,061	(注1,2)
	信託構築物	378,095	22,350	4,112	396,333	98,745	12,214	297,587	(注1,2)
	信託機械及び装置	431,729	16,268	2,748	445,249	129,733	10,619	315,516	(注1,2)
	信託工具、器具及び備品	266,742	31,679	34,497	263,925	131,264	16,738	132,660	(注1,2)
	信託土地	68,246,417	2,225,627	2,762,134	67,709,910	-	-	67,709,910	(注1,2)
	信託建設仮勘定	6,680	-	6,210	470	-	-	470
	合計	197,987,433	14,131,329	5,431,138	206,687,625	15,381,957	1,444,452	191,305,668
無形 固定 資産	水道施設利用権	174	-	-	174	88	5	85
	信託借地権	546,283	-	-	546,283	-	-	546,283
	信託水道施設利用権	790	-	-	790	444	26	346
	商標権	1,479	-	-	1,479	801	73	678
	合計	548,728	-	-	548,728	1,334	105	547,393

(注1)有形固定資産の当期増加額の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
セレニテ新大阪弐番館
グランカーサ仙台五橋
グランカーサ梅田北
(注2)建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品、土地の当期増加額のうち、信託財産となっていた不動産所有権が受託者から本投資法人へ移転したことによるものが含まれております。また、同様の理由で、信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地の当期減少額に、同額が含まれております。なお、当該物件は以下のとおりです。
プロスペクト日本橋本町
アブレスト桜川
アブレスト新大阪
プロスペクト恩賜公園
プロスペクト渋谷道玄坂
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債(注1)	平成27年 2月13日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.69%	平成32年 2月13日	借入金の返済	無担保
合計	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	2,000,000

⑥ 借入金等明細表

(単位:千円)

	区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	借入 利率 (注2)	返済期限 (注3)	使途	概要
	借入先
短期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,500,000	1,500,000	-	0.58%	平成27年6月	(注1)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	-	500,000	500,000	-	0.58%	平成27年6月
	小計	-	2,000,000	2,000,000	-
長 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	1.16%	平成28年3月	(注1)	無担保無保証
		1,305,608	-	-	1,305,608	1.03%	平成28年6月
		3,724,028	-	-	3,724,028	1.03%	平成28年6月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.98%	平成28年9月
		2,000,000	-	-	2,000,000	0.93%	平成29年3月
		1,960,595	-	-	1,960,595	0.88%	平成29年6月
		1,372,467	-	-	1,372,467	0.88%	平成29年6月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	平成29年9月
		1,550,000	-	-	1,550,000	0.88%	平成30年3月
		1,170,050	-	-	1,170,050	0.55%	平成27年6月
		1,459,210	-	-	1,459,210	0.88%	平成30年6月
		1,400,000	-	-	1,400,000	0.83%	平成30年3月
		430,000	-	-	430,000	0.88%	平成30年12月
		630,000	-	-	630,000	0.88%	平成30年12月
		1,050,000	-	-	1,050,000	0.98%	平成32年3月
		1,050,000	-	-	1,050,000	1.08%	平成33年3月
		808,000	-	-	808,000	0.73%	平成30年12月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	平成32年3月
		1,544,000	-	-	1,544,000	0.98%	平成33年3月
		550,000	-	-	550,000	0.73%	平成31年6月
		500,000	-	-	500,000	0.73%	平成31年8月
		1,300,000	-	-	1,300,000	0.73%	平成31年9月
		-	1,000,000	-	1,000,000	0.88%	平成34年6月
		-	500,000	-	500,000	0.83%	平成34年2月
	株式会社三井住友銀行	702,033	-	-	702,033	1.03%	平成28年6月
		826,322	-	-	826,322	1.03%	平成28年6月
		687,891	-	-	687,891	1.03%	平成28年6月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.98%	平成28年9月
		685,352	-	-	685,352	0.88%	平成29年6月
		566,000	-	-	566,000	0.88%	平成29年6月
		400,000	-	-	400,000	0.88%	平成30年3月
		1,053,050	-	-	1,053,050	0.55%	平成27年6月
		1,764,760	-	-	1,764,760	0.55%	平成27年6月
		4,612,480	-	-	4,612,480	0.88%	平成30年6月
		770,000	-	-	770,000	0.88%	平成30年12月
		230,000	-	-	230,000	0.88%	平成30年12月
		500,000	-	-	500,000	0.98%	平成32年3月
		500,000	-	-	500,000	1.08%	平成33年3月
		500,000	-	-	500,000	0.73%	平成30年12月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	平成32年3月
		1,666,000	-	-	1,666,000	0.98%	平成33年3月
		-	500,000	-	500,000	0.83%	平成34年2月
	株式会社あおぞら銀行	1,222,058	-	-	1,222,058	0.88%	平成29年6月
		1,342,578	-	-	1,342,578	0.88%	平成29年6月
		300,000	-	-	300,000	0.88%	平成30年3月
		1,170,050	-	-	1,170,050	0.55%	平成27年6月
		7,154,180	-	-	7,154,180	0.88%	平成30年6月
		400,000	-	-	400,000	0.98%	平成32年3月
		400,000	-	-	400,000	1.08%	平成33年3月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.73%	平成30年12月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	平成32年3月
		1,154,000	-	-	1,154,000	0.98%	平成33年3月
		-	500,000	-	500,000	0.83%	平成34年2月
	株式会社りそな銀行	1,482,394	-	-	1,482,394	1.03%	平成28年6月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.98%	平成28年9月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	平成29年6月
		500,000	-	-	500,000	0.88%	平成29年9月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	平成30年3月
		1,443,060	-	-	1,443,060	0.55%	平成27年6月
		587,520	-	-	587,520	0.55%	平成27年6月
		550,000	-	-	550,000	0.83%	平成30年3月
		770,000	-	-	770,000	0.88%	平成30年12月
		230,000	-	-	230,000	0.88%	平成30年12月
		500,000	-	-	500,000	0.73%	平成30年12月
-		500,000	-	500,000	0.88%	平成34年6月

	区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	借入 利率 (注2)	返済期限 (注3)	使途	概要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社新生銀行	1,396,728	-	-	1,396,728	1.03%	平成28年6月	(注1)	無担保無保証
		1,500,000	-	-	1,500,000	0.93%	平成29年3月
		685,352	-	-	685,352	0.88%	平成29年6月
		1,913,840	-	-	1,913,840	0.55%	平成27年6月
		770,000	-	-	770,000	0.88%	平成30年12月
		230,000	-	-	230,000	0.88%	平成30年12月
		500,000	-	-	500,000	0.98%	平成32年3月
		500,000	-	-	500,000	1.08%	平成33年3月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.88%	平成32年3月
		-	500,000	-	500,000	0.83%	平成34年2月
	三菱UFJ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000	0.88%	平成30年3月
		1,469,900	-	-	1,469,900	0.55%	平成27年6月
		1,160,000	-	-	1,160,000	0.88%	平成30年12月
		340,000	-	-	340,000	0.88%	平成30年12月
		1,295,000	-	-	1,295,000	0.73%	平成30年12月
		-	500,000	-	500,000	0.83%	平成34年2月
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.93%	平成29年3月
		837,140	-	-	837,140	0.88%	平成30年6月
		1,160,000	-	-	1,160,000	0.88%	平成30年12月
		340,000	-	-	340,000	0.88%	平成30年12月
		500,000	-	-	500,000	0.73%	平成30年12月
		-	500,000	-	500,000	0.83%	平成34年2月
	オリックス銀行株式会社	478,749	-	-	478,749	1.03%	平成28年6月
		1,000,000	-	-	1,000,000	0.98%	平成28年9月
		398,650	-	-	398,650	0.88%	平成30年6月
		770,000	-	-	770,000	0.88%	平成30年12月
		500,000	-	-	500,000	0.73%	平成30年12月
		-	500,000	-	500,000	0.83%	平成34年2月
	株式会社東日本銀行	500,000	-	-	500,000	0.88%	平成29年9月
		400,000	-	-	400,000	0.88%	平成30年3月
		600,000	-	-	600,000	0.83%	平成30年3月
		770,000	-	-	770,000	0.88%	平成30年12月
	農林中央金庫	780,030	-	-	780,030	0.55%	平成27年6月
		1,170,000	-	-	1,170,000	0.43%	平成28年3月
	株式会社百五銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.73%	平成31年6月
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000	0.73%	平成31年6月
		500,000	-	-	500,000	0.73%	平成31年8月
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.93%	平成31年9月
	株式会社香川銀行	700,000	-	-	700,000	0.73%	平成31年6月
	株式会社足利銀行	500,000	-	-	500,000	0.73%	平成30年12月
	株式会社池田泉州銀行	500,000	-	-	500,000	0.73%	平成31年8月
	野村信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.73%	平成31年8月
	小計	99,039,083	5,000,000	-	104,039,083
	合 計	99,039,083	7,000,000	2,000,000	104,039,083

(注1) 資金の使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金又は借入金の返済資金です。
(注2) 借入利率は、期末日現在の利率における適用利率を小数第3位を四捨五入して表示しています。なお、期限前弁済を行った借入金の借入利率については、返済期日における適用利率を小数第3位を四捨五入して表示しています。
(注3) 返済期限もしくは期限前弁済実施月を記載しています。
(注4) 金利変動リスクを回避する目的で、上記借入金総額のうち75,000,000千円に対して金利スワップ契約を締結しております。

金利スワップ契約の主要な契約内容				(単位:千円)
取引相手先	取引開始日	取引終了日	金利		想定元本
			固定支払金利	変動受取金利
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年1月22日	平成30年1月22日	0.34750%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年1月22日	平成30年1月22日	0.34000%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年1月22日	平成30年1月22日	0.31800%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年1月22日	平成30年1月22日	0.29000%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年2月22日	平成30年2月22日	0.28500%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年2月22日	平成30年2月22日	0.29500%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年2月22日	平成30年2月22日	0.29500%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成25年2月22日	平成30年2月22日	0.25000%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年2月24日	平成31年1月22日	0.29170%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年3月24日	平成31年2月22日	0.30525%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年3月24日	平成31年2月22日	0.31900%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年8月22日	平成32年7月22日	0.29700%	0.13000%	5,000,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	平成26年10月22日	平成31年9月24日	0.25490%	0.13000%	5,000,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	平成26年4月22日	平成31年3月22日	0.31500%	0.13000%	5,000,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	平成27年1月22日	平成31年12月24日	0.19950%	0.13000%	5,000,000

(注)変動受取金利は、期末日現在の利率を記載しております。
(注5) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	14,222,260	18,603,757	17,234,405	28,664,660	13,500,000