- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/16-2024/06/17)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
| 2024年 6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 146,830,927,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,830,049,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,000,877,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,319,287,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0205 | 円 |
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