アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/11 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
2025年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	124,922,662,836	円
Ⅱ 負債総額	1,989,800,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,932,862,639	円
Ⅳ 発行済口数	29,789,297,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1267	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/17-2025/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/17-2025/06/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/18-2024/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/16-2024/06/17)

開示資料

決算

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