- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/17-2025/12/15)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
2025年12月30日現在
2025年12月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 114,843,279,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,169,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,389,110,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,728,165,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2423 | 円 |