有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
2026年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	27,340	27,414	18,467	18,517
第22期計算期間末	(2017年 6月15日)	23,555	23,768	19,859	20,039
第23期計算期間末	(2017年12月15日)	25,082	25,282	22,560	22,740
第24期計算期間末	(2018年 6月15日)	30,581	30,844	24,404	24,614
第25期計算期間末	(2018年12月17日)	44,326	44,765	23,246	23,476
第26期計算期間末	(2019年 6月17日)	49,705	50,159	25,204	25,434
第27期計算期間末	(2019年12月16日)	80,766	81,430	27,952	28,182
第28期計算期間末	(2020年 6月15日)	145,220	146,530	29,937	30,207
第29期計算期間末	(2020年12月15日)	219,162	220,685	34,537	34,777
第30期計算期間末	(2021年 6月15日)	304,625	306,307	41,659	41,889
第31期計算期間末	(2021年12月15日)	517,447	520,392	47,439	47,709
第32期計算期間末	(2022年 6月15日)	588,618	588,618	39,941	39,941
第33期計算期間末	(2022年12月15日)	684,448	689,407	42,782	43,092
第34期計算期間末	(2023年 6月15日)	787,736	789,608	50,489	50,609
第35期計算期間末	(2023年12月15日)	893,632	896,341	56,091	56,261
第36期計算期間末	(2024年 6月17日)	1,375,592	1,379,100	74,505	74,695
第37期計算期間末	(2024年12月16日)	1,625,412	1,629,361	78,204	78,394
第38期計算期間末	(2025年 6月16日)	1,646,814	1,646,814	71,045	71,045
第39期計算期間末	(2025年12月15日)	1,841,145	1,845,618	82,313	82,513
第40期計算期間末	(2026年 6月15日)	1,788,700	1,794,521	86,036	86,316
	2025年 6月末日	1,713,188	―	73,902	―
	7月末日	1,786,528	―	77,339	―
	8月末日	1,777,368	―	77,174	―
	9月末日	1,811,351	―	78,993	―
	10月末日	1,877,806	―	82,798	―
	11月末日	1,884,278	―	83,692	―
	12月末日	1,866,015	―	83,616	―
	2026年 1月末日	1,806,419	―	81,712	―
	2月末日	1,774,703	―	81,007	―
	3月末日	1,604,926	―	74,321	―
	4月末日	1,812,536	―	85,191	―
	5月末日	1,850,654	―	88,313	―
	6月末日	1,809,587	―	87,382	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。