剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 平成25年 8月23日至 平成26年 2月22日	第9期中間計算期間自 平成26年 8月23日至 平成27年 2月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	499,137,191	561,734,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,038,400,308	2,729,041,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	732,871,424	1,561,685,282
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	732,871,424	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,561,685,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,354,283	548,527,213
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	548,527,213
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,354,283	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△567,079,271	9,880,275,714

2015/05/22 9:33

#2 中間注記表（連結）

2015/05/22 9:33

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/05/22 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/05/22 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月22日現在	平成27年 2月22日現在
元本	297,329,365	395,378,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,885,418	7,876,473

注記表

2015/05/22 9:33