新光ピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月23日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月22日 | 2015年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,916,733,190 | 709,661,290 |
| 投資証券 | 21,395,820,211 | 29,752,764,145 |
| 親投資信託受益証券 | 122,420,331 | 222,432,336 |
| 未収入金 | 207,920,000 | － |
| 未収利息 | 3,514 | 2,776 |
| 流動資産計 | 24,642,897,246 | 30,684,860,547 |
| 資産の部合計 | 24,642,897,246 | 30,684,860,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,667,748,052 | － |
| 未払解約金 | 50,397,632 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,073,093 | 7,170,350 |
| 未払委託者報酬 | 133,607,924 | 157,747,605 |
| その他未払費用 | 686,029 | 996,445 |
| 流動負債計 | 2,858,512,730 | 165,914,400 |
| 負債の部合計 | 2,858,512,730 | 165,914,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,055,343,232 | 20,638,670,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,729,041,284 | 9,880,275,714 |
| （分配準備積立金） | 986,444,926 | 828,038,382 |
| 元本等合計 | 21,784,384,516 | 30,518,946,147 |
| 純資産の部合計 | 21,784,384,516 | 30,518,946,147 |
| 負債・純資産合計 | 24,642,897,246 | 30,684,860,547 |
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