新光ピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月23日 至 2014年2月22日 | 自 2014年8月23日 至 2015年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,145 | 174,078 |
| 有価証券売買等損益 | 3,472,417,937 | 3,633,408,625 |
| 為替差損益 | 903,606,101 | 3,232,228,604 |
| 営業収益合計 | 4,376,091,183 | 6,865,811,307 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,798,404 | 7,170,350 |
| 委託者報酬 | 127,564,887 | 157,747,605 |
| その他費用 | 786,805 | 1,082,164 |
| 営業費用合計 | 134,150,096 | 166,000,119 |
| 全事業営業利益 | 4,241,941,087 | 6,699,811,188 |
| 当期経常利益 | 4,241,941,087 | 6,699,811,188 |
| 当年度純利益 | 4,241,941,087 | 6,699,811,188 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 499,137,191 | 561,734,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -567,079,271 | 9,880,275,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 732,871,424 | 1,561,685,282 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 732,871,424 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,561,685,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,354,283 | 548,527,213 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 548,527,213 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,354,283 | － |
| 分配金 | － | － |
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