新光ピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月23日 至 2015年2月22日 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 174,078 | 158,348 |
| 有価証券売買等損益 | 3,633,408,625 | -4,425,513,466 |
| 為替差損益 | 3,232,228,604 | -2,044,304,910 |
| 営業収益合計 | 6,865,811,307 | -6,469,660,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,170,350 | 6,751,875 |
| 委託者報酬 | 157,747,605 | 148,541,138 |
| その他費用 | 1,082,164 | 1,192,243 |
| 営業費用合計 | 166,000,119 | 156,485,256 |
| 全事業営業利益 | 6,699,811,188 | -6,626,145,284 |
| 当期経常利益 | 6,699,811,188 | -6,626,145,284 |
| 四半期純利益 | 6,699,811,188 | -6,626,145,284 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 561,734,827 | -286,455,131 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,880,275,714 | -499,888,414 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,561,685,282 | 367,494,383 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,561,685,282 | 367,494,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 548,527,213 | 791,980,247 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 548,527,213 | 791,980,247 |
| 分配金 | － | － |
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