新光ピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月22日 | 2016年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 522,819,439 |
| コール・ローン | 5,176,962,722 | － |
| 投資証券 | 25,786,428,706 | 19,181,630,340 |
| 親投資信託受益証券 | 222,454,146 | 222,432,336 |
| 派生商品評価勘定 | 991,000 | － |
| 未収利息 | 7,271 | － |
| 流動資産計 | 31,186,843,845 | 19,926,882,115 |
| 資産の部合計 | 31,186,843,845 | 19,926,882,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,206,900,186 | － |
| 未払解約金 | 140,914,333 | 10,542,953 |
| 未払受託者報酬 | 8,437,273 | 6,751,875 |
| 未払委託者報酬 | 185,619,971 | 148,541,138 |
| その他未払費用 | 1,349,903 | 1,137,507 |
| 流動負債計 | 3,543,221,666 | 166,973,473 |
| 負債の部合計 | 3,543,221,666 | 166,973,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,379,334,576 | 20,259,797,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,264,287,603 | -499,888,414 |
| （分配準備積立金） | 3,454,684,291 | 3,041,437,867 |
| 元本等合計 | 27,643,622,179 | 19,759,908,642 |
| 純資産の部合計 | 27,643,622,179 | 19,759,908,642 |
| 負債・純資産合計 | 31,186,843,845 | 19,926,882,115 |
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