純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(d) 純資産額
優先株式の各クラスの純資産額は、ある特定のクラスに帰属する純資産を当該クラスの発行済株式数で除することによって計算し、切り捨てにより小数第4位までの概数にします。
(e) 為替換算

2016/05/24 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年2月29日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	27	736,054,195,103

2016/05/24 9:12

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,745,542	1.73
純資産総額		19,256,124,210	100.00

(参考)短期公社債マザーファンド

2016/05/24 9:12

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,895,808
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/05/24 9:12

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピュア・インド株式ファンド2016/05/24 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2016/05/24 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 8月24日現在	平成28年 2月24日現在
負債合計	-	100,880,000
純資産の部
元本等

注記表

2016/05/24 9:12