剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日	第23特定期間自 平成29年 5月23日至 平成29年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,453,605	118,769,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,706,667,261	△1,509,281,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,925,155	152,879,512
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,925,155	151,149,818
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,729,694
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,314,094	27,221,556
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,314,094	27,221,556
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,509,281,252	497,443,033

2018/02/16 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/16 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,496,623,292	3,218,559,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,927,180,640	21,237,827,611

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/16 9:05