有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日	第23特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,138,704,732	2,080,492,713
	営業収益合計	1,138,704,732	2,080,492,713
営業費用
	受託者報酬	3,117,487	3,580,222
	委託者報酬	66,207,670	76,034,909
	その他費用	1,151,022	1,042,188
	営業費用合計	70,476,179	80,657,319
営業利益又は営業損失(△)		1,068,228,553	1,999,835,394
経常利益又は経常損失(△)		1,068,228,553	1,999,835,394
当期純利益又は当期純損失(△)		1,068,228,553	1,999,835,394
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,453,605	118,769,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,706,667,261	△1,509,281,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,925,155	152,879,512
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,925,155	151,149,818
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,729,694
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,314,094	27,221,556
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,314,094	27,221,556
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,509,281,252	497,443,033