有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (第29期から第30期) 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日 | 第16特定期間 (第31期から第32期) 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △21,787,545 | △1,303,794,559 |
| 営業収益合計 | △21,787,545 | △1,303,794,559 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,814,935 | 5,073,021 |
| 委託者報酬 | 123,494,711 | 107,738,122 |
| その他費用 | 1,730,569 | 1,755,534 |
| 営業費用合計 | 131,040,215 | 114,566,677 |
| 営業損失(△) | △152,827,760 | △1,418,361,236 |
| 経常損失(△) | △152,827,760 | △1,418,361,236 |
| 当期純損失(△) | △152,827,760 | △1,418,361,236 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △156,338,020 | △29,884,925 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,728,146,564 | △7,066,794,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,857,001 | 1,042,805,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,857,001 | 1,042,805,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,015,409 | 86,566,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,015,409 | 86,566,631 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,066,794,712 | △7,499,031,732 |
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