有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/21-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	第33特定期間自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	△893,557,816	△39,972,718
	営業収益合計	△893,557,816	△39,972,718
営業費用
	受託者報酬	1,985,641	1,903,844
	委託者報酬	42,170,027	40,432,741
	その他費用	1,128,138	1,253,941
	営業費用合計	45,283,806	43,590,526
営業利益又は営業損失(△)		△938,841,622	△83,563,244
経常利益又は経常損失(△)		△938,841,622	△83,563,244
当期純利益又は当期純損失(△)		△938,841,622	△83,563,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,887,723	4,012,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)		518,959,825	△490,508,120
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,648,662	15,496,218
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,311,872
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,648,662	1,184,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,132,246	4,227,011
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,921,815	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,210,431	4,227,011
分配金		73,030,462	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△490,508,120	△566,814,435